富国中证细分化工产业主题交易ETF净值上涨1.10% 请保持关注

2023-05-23 08:01:35 金融界基金

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金融界基金05月23日讯富国中证细分化工产业主题交易ETF基金05月22日上涨1.12%，现价0.725元，成交2111.1万元。当前本基金场外净值为0.7249元，环比上个交易日上涨1.10%，场内价格溢价率为0.01%。

本基金跟踪指数为中证细分化工产业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-20.30%，业绩比较基准为中证细分化工产业主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.51%，近3个月本基金净值下跌16.09%，近6月本基金净值下跌8.77%，近1年本基金净值下跌17.48%，成立以来本基金累计净值为0.7249元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曹璐迪，自2021年03月01日管理该基金，任职期内收益-28.30%。

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